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县防震减灾局严肃财经纪律严格部门预算管理专项检查自查报告

  按照(X财〔20XX〕167号)文件精神，为深入贯彻落实《预算法》，严肃财经纪律，强化预算约束，进一步严格预算管理，我局对20XX年1月至20XX年6月部门预算管理、内部财务管理及私设“小金库”等情况结合自身实际开展了专项检查，现将自查情况报告如下：   一、认真学习，加强组织领导   为保障此次专项检查工作的顺利开展，我局成立了严肃财经纪律、严格部门预算管理专项检查工作领导小组，由党组书记、局长高志远任组长，财务室、办公室相关人员为成员，并组织全体干部职工集中学习了相关文件，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得实效。   二、加强内部控制制度建设   一是进一步严肃财经纪律，树立和强化资金安全意识，深入查找管理漏洞和存在的问题，采取有针对性的措施，建立健全确保资金安全的制度体系和长效机制。   二是加强法纪教育，加强党的纪律和财经法规、廉政制度的学习，提高干部遵纪守法意识，严格落实依法理财、依法行政的有关规定，引导干部以“三严三实”作为修身做人用权律己的行为准则，提高干部队伍综合素质，牢固构筑思想道德防线。   三是狠抓制度执行，健全完善财政资金管理制度，强化完善监督控制机制，严格执行财政资金安全主要负责人管理责任制。   三、全面开展清理自查   （一）预算管理情况   1.预算编制。各项收入均完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，规范管理结余结转资金，每月按时报送《部门预算结转结余统计表》，按规定公开部门预算。   2.预算执行及调整。无非税收入，市防震减灾局下拨的地震专项经费已及时足额上缴财政代管，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分等问题；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度；严格按照预算科目执行预算支出；严格执行政府采购制度。   3.决算编报。严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，按规定公开部门决算，做到决算公开数与决算报表数一致。   （二）内部财务管理情况   1.财务会计管理。按规定设置会计账簿，会计核算合规，会计资料真实完整，账实相符、账证相符，银行账户管理规范，内部财务管理制度健全。   2.资产和财政票据管理。资产新增及时登记入账，无违规购置资产、擅自处置资产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题。   （三）私设“小金库”情况   按照文件要求，我局对机关财务收支情况进行了详细检查，经查我局不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”，或以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，或违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，或用资产处置、出租收入设立“小金库”，或经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”，或截留行政事业性收费、捐赠收入设立“小金库”，或虚列支出转出资金设立“小金库”，或以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等问题。   四、建立规范管理长效监督机制   通过此次检查，我局将继续完善相关财务制度，严格落实各项工作机制，严格账务纪律，建立长效监督机制，加强从源头上防治腐败的力度，将严肃财经纪律和部门预算管理纳入日常检查范围，按照正风肃纪“坚持、巩固、深化、拓展”的要求，推进工作常态化，对各类财经违法违规行为绝不姑息。

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