【www.xgeduhr.com--自查】

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面是小编精心整理的财务自查报告精选十一篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

第1篇: 财务自查报告

为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（xx[20xx]xx号）文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：

一、加强领导，精心组织

财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时光及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

二、基本状况及自查结论

（一）财务机构和人员设置状况

1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

（二）内部控制制度建立状况

1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。

透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

（三）财政预决算执行及收支状况

1、地方财政一般预算收入执行状况。

20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。

2、地方财政一般预算支出状况

20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。

3、一般预算平衡状况

地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。

4、基金收支及平衡状况

本年收入xx万元（上级专款），本年安排支出xx万元，年末无结余。

（四）预算外资金收支状况

上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），20xx年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

（六）自查结论

1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。

3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。

5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。

6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。

7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。

8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。

9、无擅自开立、使用账户等问题。

三、存在的问题及处理意见

（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：

1、有记账凭证签章不全的现象。

2、有记账凭证摘要不清晰地状况。

3、有部分附件单据未盖附件章。

4、不注重业务处理的细节。

处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

（二）单位往来款项中存在的问题

1、债权债务数额大，性质不清。

2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。

3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。

处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。

（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。

处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。

（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。

处理意见：根据实际状况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。

（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题

1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。

第2篇: 财务自查报告

＃＃＃：

根据＃＃＃《关于进一步加强财务监管工作的通知》（＃＃＃发【20xx】13号）的要求（以下简称“通知”），公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查，对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：

一、进一步加强财务监管工作的开展情况

公司对进一步加强财务监管工作高度重视，财务运行情况自查的开展，有组织、有计划、有步骤地进行，具体情况如下：

1、20xx年8月26日，根据《通知》要求，下达了＃＃＃集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（＃＃＃发【20xx】74号）文件，对此次专项活动的前期工作做了相关部署。

2、20xx年8月31日，召开各实体财务部门负责人会议，传达《通知》精神及要求，按《通知》要求对自查内容进行了书面安排，积极推进部署自查工作的进行。

3、20xx年9月1日至9月30日，集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交领导审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，依据相关法律法规要求，逐一落实整改。

二、进一步加强财务监管工作的具体实施情况

（一）根据《通知》重申财务监管责任的要求，在下达的＃＃＃集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（＃＃＃发【20xx】74号）文件中，首先明确了财务监管责任，即：各分、子公司负责人（一把手）对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环节切实承担起主体责任，并接受集团财务部的双向管理。

（二）根据《通知》完善财务监管制度的要求，集团公司各分、子公司依据《会计基础工作规范》、《会计准则》和《企业会计制度》要求，结合自身特点，按照相关规定，对现有财务管理制度进行了梳理，查漏补缺，调整完善内部管控制度。

（三）根据《通知》强化企业财务检查的要求，集团所属的6个子公司，6个分公司的财会科和集团财务部，分别进行“背靠背式”检查，即各个分、子公司的财务部门自查，形成各实体书面自查报告；同时，集团财务部再委派财务人员对各个分、子公司进行检查，形成集团财务部检查报告。

1、检查时间范围：20xx年1月至20xx年7月。

2、检查内容：

（1）逐笔勾对内部银行、外部银行账。

（2）逐笔检查发票（含收据）的购、领、开具、收款各环节的执行和登记。

（3）以20xx年7月31日为结点清理往来账务，逐个取得内、外部客户、供应商书面的往来款项核对确认函证。

（4）档案管理、内控制度建设及执行等检查。

3、本次完成检查：

（1）逐笔勾对内部银行、外部银行账笔。

（2）逐笔检查发票、收据 份。

（3）往来函证 份。

（4）完善档案备份光盘 张。

（5）完善财务相关制度规定 个。

4、自查发现的.问题及整改情况：

（1）财务体制

存在问题：集团公司现行财务体制是90年代初建立的，主要是为了适用原“承包制”。按照当时管理体制，总部财务只负责资金统筹及对税务、财政等对外报表，具体经济业务由各实体独立核算。这种“以包代管”的财务体制，客观上造成了财务上下核算两张皮，相互脱节。

整改措施：总结、学习、摸索、调研，正在寻求建立一个适合本企业管理要求的“简单、实用、高效”的财务体制。

整改结果：完成财务体制改革。

（2）财务管理制度建设和执行情况

存在问题：公司的财务管理制度已运行二十余年，相关制度因燃气产权久拖未决没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件，包括资金管理、费用报销、资产管理、档案管理等方面。在实际执行中，因制度已不适应，无法执行到位，部分存在执行走样的情况，如：资金管理、票据管理、档案管理等，导致手续的缺失、不完善。

整改措施：依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。

整改结果：各实体现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。总部20xx年至今每年完善的财务制度讨论稿待专案结案后最终定稿正式发文。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。

（3）财务印鉴的管理及使用

存在问题：3个印章（财务专用章、部门负责人章、实体负责人章）由财务科长一人保管，过于集中，个别部门存在印章临时代管无手续。

整改措施：严格按照规定做好财务印鉴的管理，明确规定法人、会计和出纳等人员的私章不得转借用。要求印鉴分离管理，增加一个审核环节，有效规避财务风险。

整改结果： 3个印章现在分由两人保管，财务专用章、本人私章由财务负责人掌握，公司负责人印鉴私章由主办会计保管。建立了印鉴章使用登记簿，对印鉴章的使用必须登记，加盖印鉴章的人员进行签字确认。

（4）财务人员和机构设置

存在问题：个别出纳兼本公司内部银行账勾对工作；部份公司会计因人员配置，既装订会计凭证又进行会计档案保管；部份机构

财务人员的设置，客观上导致财务审核、监督职责无法分离履行。如：＃＃＃分公司，在财务人员的配置上，只有一名财务负责人和一名出纳，财务负责人既要负责会计原始凭证的审核，记账凭证的填制，又要会计凭证复核，编制报表以及会计档案的装订、保管，造成既是运动员又是裁判员的局面。

整改措施：

（1）严格按照《会计基础工作规范》对不相容岗位进行清理整改，对人员缺编部门日常凭证审核工作，正在采取实体之间财务负责人交叉审核会计凭证方式。

（2）发文（＃＃＃发【20xx】82号）财务人员的工作岗位实行定期轮换。

整改结果：对不相容的岗位进行了调整，出纳仅负责现金的收支、银行支票的填写、转存款、费用报销，做到收钱不开票，开票不收钱。目前人力资源部正在加紧制定相关财务人员定期轮岗的实施方案。

（5）资金管理和付款内控情况

存在问题：取现资金计划仅由财务负责人审核。支取备用金笼统不明晰。部份供应商付款业务由财务部门代请款。

整改措施：取现计划增加单位负责人签字；完善内行结算凭证支付支撑，建立补充要求；发文（＃＃＃发【20xx】74号）调整备用金管理；发文（＃＃＃发【20xx】82号）加强内部管理，各级财会部门不允许从事非财会的业务工作，财会部门人员不得与外用户直接接触。

整改结果：集团总部已要求：取现计划增加单位负责人签字。

第3篇: 财务自查报告

为贯彻县文教育局《关于开展学校财务自查的.通知》精神，我校立即对财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：

一、领导高度重视，财务人员工作认真

1、学校配有专门的财务办公室，配有兼职财务人员2人。

2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员严格按照《事业单位会计制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

二、强化学校专项资金的发放和管理

2、认真落实贫困住宿生的生活补助金发放工作，20xx年至今，我校每学期都将寄宿生生活补助打入学生饭卡中，六年级毕业时将饭卡余额退还学生。做到公平，公正，公开。实行两签字一盖章。

三、加强有限资金的管理，保证学校正常运行

1、每学期开学初将编制预算，实行现支现取。

2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

3、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经行政会议研究决定。上报学区，经学区同意签字后方可支取。

四、加大固定资产管理工作力度

1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

2、所有固定资产全部按要求建档建册，登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。

此次自查工作中学校领导高度重视，进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

附：20xx-2019年7月底公用经费收入统计表

20xx-2019年7月底公用经费收入支出统计表

20xx-2019年7月底家庭经济困难寄宿生生活补助资金统计表

20xx-2019年7月底学生资助资金统计表

20xx—20xx年7月底农村义务教育营养改善计划实施情况统计表

第4篇: 财务自查报告

根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求，财务部积极开展安全生产隐患大排查，坚持“安全第一、预防为主”的方针，对各小组的安全进行深入的检查，现将检查结果汇报如下：

会计核算组：

（一）、日常工作管理

1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法，并参照执行。

2、对每一张票据都认真仔细的进行审核，以防止公司资金受到损失。

3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好；保险柜、文件柜是否锁好。

4、下班前值班人员注意关好门窗；关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。

（二）、档案管理

1、严格遵守档案管理制度，做好收发文记录，并按照文件类型进行详细的归类，并组织人员定期进行装订和归档。

2、认真保管凭证及日常财务资料，做好交接手续，并及时装订。

3、报批件及合同等重要资料，建立目录索引管理制度，按照顺序进行编码管理，便于保管和查询。

4、做好重要文件的借阅登记记录，及时跟进文件出入情况。

（三）、存在问题

少量电源线和网络布线乱且无线槽，裸露在外，存在严重的安全隐患。

票库

1、门票及票据管理有序，收发记录真实详细，有据可查。

2、发票管理严格，兑奖及缴销及时。

库房

检查区域：

1、九天园区库房、雁翔路库房等

九天库房配有消防器材均能正常使用，且摆放合理周围无杂物堆放；所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。

2、九天剧院上、下临时库房。

存在问题：办公库、东一库报警系统坏，已汇报安保部和工程部多次。九天剧院下西侧临时库漏水。

整改措施：建议安保部、工程部修理

3、雁翔路库房：

雁翔路库房系我部门租赁库房，库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品、精品店商品系列、笔记本、陶俑等，均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用。

针对以上存在的问题，我部建议如下：注意日常防盗防火措施，加强巡仓。

针对以上存在的问题，我部建议如下：

1、建议由经营采购部与库房管理人员协商，由库房管理机构配备足够的消防器材。

2、鉴于该库房存放物品金额较大，大约存放了200万元库存物品，建议公司除配备足够消防器材外，应该对库存物品进行财产保险，以保证公司财产的安全。

西门票房：

1、西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金，降低安全隐患的发生。

2、加强本组员工的安全意识，交款时必须叫保安随同；票房重地严禁外人出入；屋内防盗门不得随意敞开。

3、售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长，服务器反映过慢，导致售票无法正常工作，建议更新西门服务器。

4、御宴宫：电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象，导致不能正常结账工作，提出对御宴宫电脑进行更新。

5、营业款收缴的安全工作：各营业点收、缴款必须有保安陪同,钱、票款放入指定的保险箱内；如果没有保安陪同时若发生在路上的事故，首先拨打园区报警电话，及时与相关领导采取相应的措施，并由其各人负责；（坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款）

6、防火、防盗、防爆安全隐患：要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”（懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救火灾的方法；会报警、会使用消防器材、会扑救初级火灾）。贯彻落实“预防为主，防消结合”方针。

7、下班后切断岗位所有电源，切实做到“五防”（防盗、防窃、防火、防爆、防意外事故的发生）。日常工作中要求每个收银员提高警惕，一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子，及时报告保卫部门。

御宴宫库房：

1、金器库上方水管滴水，致使库内较潮湿，存在使物品霉变隐患；建议对漏水处进行修补。

2、瓷器库存放一台冰柜，功率较大，而且库房屋顶存在未处理电线，存在安全隐患；建议对裸露的电线进行处理。

3、食品库无通风设备；建议增加换气扇

4、库房通道处，消防栓不完整，且不能使用；建议修理消防设备。

5、库房内设置的隔板墙面潮湿，且无通风设施，影响库房内物品的存放。建议增加通风设备。

芳林苑库房：

1、食品库房和饮品库房，入库前对物品都做过安全使用的检查，确保各种物品都在保质期内正常领用。每天打开通风口，使库房干燥通风。

2、客用品库，品种繁多，包括客房配备的一系列的日常消耗品，且摆放合理均系易燃物品。根据公司消防要求，灭火器能正常使用。

3、按照库房管理制度要求，库房管理制度、消防制度、管理员头像上墙，责任落实到人。

4、根据目前库存物品较多情况，组织新购货架及物品按区、有序存放。

5、所有库管员熟知消防“三懂三会”，下班后能主动切断岗位电源，检查门窗。

财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动，全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查，对于检查中发现的问题，我们及时整改，自身无法整改的"问题及时向上反映，希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。

对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持，再接再厉。

财务部

20xx年6月30日

第5篇: 财务自查报告

根据《浙江省人民政府办公厅关于印发20xx年政府信息公开工作要点的通知》和《台州市政府信息公开重点工作实施方案》等文件相关要求，市财政地税局对政府信息公开工作高度重视，采取有效措施，抓好贯彻落实，通过健全工作机构和落实工作人员、开展学习宣传、加强门户网站建设等工作，有序推进信息公开工作。现将政府信息公开工作自查情况报告如下：

一、主动公开信息情况

今年以来，市财政地税局认真落实市委政府要求，稳步推进政府信息公开工作，截止11月底，在门户网站上将涉及财政税收的各项政策法规、国家大政方针、财政地税工作动向以及办税流程事项都进行了公开。主动发布政府公开信息xx56条，其中在中国台州门户网站上发布各类信息345条。

1、按时公开市级部门预算和“三公”经费预算。今年4月，在市人代会上进行上会审议的60个部门（包括下属二级预算单位）全部公开本部门预算。各部门“三公经费”预算分别随同部门预算一并公开，并确保在10月底公开决算情况。三是督促指导县（市、区）开展预决算公开和“三公”经费公开工作。全市9个县（市、区）都已开展财政总预算、部门预算、“三公”经费预算公开。

20xx年，市级将进一步扩大部门预算上会接受审查及向社会公开的范围，除按有关保密规定不宜公开其资金使用情况的部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。同时，细化部门预算公开内容，加大推进“三公”经费公开力度，所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开。督促指导县（市、区）深入开展预决算公开和“三公”经费公开工作。

2、按时公开部门和县市区年度部门决算。今年10月召开部门决算信息公开工作布置会，全面部署20xx年市级部门决算公开各项工作。要求20xx年10月24日前各部门上报部门决算公开内容及表格，10月28日市局各归口业务处室审核，各部门于10月31日统一在本单位门户网站信息公开栏目进行公开。至11月10日，试点的61家部门已全部公开20xx年度部门决算信息。

20xx年台州市所有县（市、区）都已完成了20xx年度的部门决算信息公开工作：其中市本级61部门共183家单位、椒江区43家单位、黄岩区除乡镇外所有195家预算单位、路桥区所有预算单位共193家单位、温岭市83部门共234家单位、玉环县82家单位、临海市xx0家单位、仙居县7家单位、天台县110家单位、三门县71家单位。

市本级、路桥区、温岭市、临海市、天台县、三门县部门支出功能分类科目公开到项级，财政拨款支出决算表分别按基本支出和项目支出公开（其中温岭市项目支出披露到具体项目名称）；椒江区、黄岩区、玉环县、仙居县部门支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。

部门决算存在的问题：一是公开范围有限。大部分县市区没有将全部预算单位的决算进行公开；部分县市区支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。二是帐表一致性的问题有待进一步提高。这是目前公开中遇到的最大也是最主要的问题，虽然一再要求单位按真实的会计报表做部门决算，但在实际工作中，仍然存在问题。今后各县市区各单位将进一步公开决算数据，进一步增加公开的内容和公开的形式。

3、纳入集中采购目录的项目全部按规定执行了集中采购，采购组织程序公开透明、信息公开，接受公众监督。20xx年将继续细化公开事项，逐步建立政府采购预算、执行、结果全过程信息公开制度。

4、推进市属国有企业财务相关信息公开，稳步推进市属国有企业资本经营预算公开，20xx年将继续推行此项工作，争取早日进入公开事项。

二、信息公开工作存在的主要问题及改进措施

一是主动公开信息量还不够，与社会公众的要求还有一定差距。二是信息公开制度化和规范化有待进一步加强。

针对以上问题，我们将通过以下措施进行改进：

1、拓展政府信息公开形式。积极探索并实行各种方便群众查阅、了解信息的公开方式。

2、统一认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理政府信息，及时提供，定期维护，确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作，公众能够方便查询。

3、逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善，保证公开信息的完整性和准确性。

4、加强学习和培训，不断提高政府信息公开工作的质量和水平。

今后将进一步提高思想认识，加快改革、推进财税网上办公进程，促进财政地税自身管理水平提高，适应形势的需要，推进依法行政。

第6篇: 财务自查报告

在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。

根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：

一、库存现金的管理

在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。

（一）限额管理

为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。

目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。

（二）现金用款申请及盘点

在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。 每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。 对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。

（三）现金收款业务

对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。

（四）资金支付制度

在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。

二、票据管理

本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。

（一） 支票管理

对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。

在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。

支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。

在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生。

（二） 发票管理

在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。

北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。

三、银行账户及存款管理

（一）银行账户管理

在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。

其中，京西发电共计有3个账户。其中工行开户2个，基本存款账户账号：0200022209003401615，专用存款账户（收入户）账号：0200022229200011572，交行开立账户1个，一般存款账户账号：110061450018010018919。另外，公司在工行龙泉支行开立账户，账号：02000020xx200098585，由于常年没有业务，已于20xx年2月2日撤销。由于京西发电开立账户比较早，未找到集团相关批复文件。 京西热电共计有7个账户,其中工行开户1个，基本存款账户账号：0200022209200022489，交行开立账户2个，一般存款账户1账号：110061450018010021248，一般存款账户2账号：

110061450018010028813，农商银行开立账户1个，一般存款账户账号：0101000103000013717，邮储银行开立账户1个，一般存款账户账号：911007010000162164，中国银行开立账户2个，专用存款（借款）账户账号：324661222290，一般存款账户账号：336361856252。在此期间共撤销3个账户，分别为于20xx年8月20日撤销的邮储银行账户，20xx年10月14日撤销的中信银行账户，20xx年撤销的浙商银行账户。此外，京西热电开立账户，均有集团相关批复文件。

（二）银行存款管理

在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订。

银行存款余额调节表由审核会计师编制，在20xx年3月之前的银行存款余额调节表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从20xx年4月起整改后，所有账户银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档。

1、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日，未达账项共计46笔，目前已处理23笔，未处理23笔。其中电话费4笔，电费6笔，食品1笔，加油款1笔，售房款及维修基金3笔，收房款及房租3笔，收租摆费2笔。

2、对于京西热电公司银行存款自查结果如下：截至到20xx年3月31日未达账项共计96笔，目前已处理14笔，未处理82笔。其中包括电话费、电费、检测费、合同款、税、手续费等。

此外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况。部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备。

四、财务印鉴及密钥管理

在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理：财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管。

在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接。

第7篇: 财务自查报告

财务自查报告整改措施

作为任何一家企业的重要部门之一，财务部门承担着财务管理、预算管理、结算与报账、资金管理等重要职责。因此，及时开展自查并整改存在的问题，可以有效保障企业的经济安全和发展方向，提高经济效益和财务管理水平。

近期我们公司开展了财务自查，并制定了相应的整改措施，以规范财务管理、优化内部控制和提高财务风险防范能力。本文将重点介绍我们制定的财务自查报告整改措施。

一、完善预算管理制度

公司财务部门将进一步加强预算管理，全面落实制度化管理。具体实施的措施包括：

1.加强内部沟通，建立透明的预算编制机制，把每个环节的职责划分明确化，对预算编制、审核、报批、执行等各个环节的责任进行统一规范。

2.建立长期预算编制机制，加强对财务、投资、运营等方面预算的协调，通过不断审核、调整和监督，确保预算的合理性、可行性和完整性。

3.建立预算执行责任制，强化预算执行的监督与管理，推动执行过程的透明化和合规化，确保预算执行的准确性、及时性和有效性。

二、加强日常内部控制

公司财务部门将进一步加强日常内部控制，根据自查发现的问题确定相应的整改措施。具体实施的措施包括:

1.完善财务管理制度，规范财务管理流程，确保每一个环节的有效性。

2.管理制度执行效果评估，对内部控制的实施效果进行评估和分析，并加强对关键风险点的审核、监督和管理，确保内部控制的有效性和完整性。

3.加强人员培训，提高员工的风险防控能力和内部控制意识，防范和发现错误和欺诈行为。

三、完善财务风险管理体系

公司财务部门将进一步完善财务风险管理体系，加强对财务风险的监督和控制。具体实施的措施包括:

1.建立财务风险管理制度，规范对各类财务风险的识别、评估和应对措施，确保财务风险管理的有效性和全面性。

2.建立风险管理信息系统，集成风险数据、分析工具和决策支持系统，提高信息收集和沟通的效率，强化决策的透明度和科学性。

3.制定风险管理计划，对公司财务风险进行全面分析、评估和控制，建立风险监测和应急预案，提高防范和应对危机的能力和水平。

结语

以上是我们公司进行财务自查后提出的完善财务自查报告整改措施。在整改措施中，公司财务部门将重点加强预算管理、日常内部控制和财务风险防范，切实提升公司财务管理水平和内部管理能力。未来，我们将不断完善管理制度，推动财务管理向规范化、科学化和信息化的方向迈进，确保公司财务安全和健康发展。

第8篇: 财务自查报告

1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取;

2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;

3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

第9篇: 财务自查报告

按照中共运城市委办公厅《关于做好反“四风”整改落实情况“回头看”工作的通知》的精神要求，耽子镇党委以全省开展的以“深入学习系列重要讲话精神，净化政治生态，实现弊革风清，促进富民强省”为主题的学习讨论落实活动为契机，紧密结合工作实际，牢牢把握解决突出问题、推动科学发展这个主题，把解决问题与创新机制紧密结合，统筹安排，交叉进行，不断深化和拓展学习实践活动成果，扎扎实实搞好学习实践活动“回头看”工作，成效明显，达到了预期目标。现将我镇学习实践活动“回头看”工作的有关情况总结如下：

1、整治“门难进、脸难看、事难办”。重点检查开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治工作情况，检查着力整治庸懒散拖、推诿扯皮、吃拿卡要，不作为、慢作为、乱作为等问题的效果，查处在项目审批、专项转移支付资金分配中搞暗箱操作、权力寻租等问题的情况。

2、 整治公款送礼、公款吃喝、奢侈浪费。重点检查推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关的情况。查处公款吃喝，参与高档消费，在公务活动和节日期间赠送、接受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证等问题的情况。

3、调整清理多占办公用房。重点检查调整清理的总体情况，办公用房腾退、整合、有效利用的情况。

4、清理清退超编、超标配备公务用车和违规借(换)车。重点检查清理清退的总体情况，按规定及时进行处置，规范公务用车管理的情况

5、整治侵害群众利益行为。重点检查在征地拆迁、涉农利益、涉法涉诉、安全生产、食品药品安全、环境保护、发展教育事业、医疗卫生等方面对损害群众利益行为开展专项整治采取的措施和整治的效果。

1、 大力发展城市公共交通，提升公交竞争力。我局以副局长邓清华为牵头领导，运管所为责任单位，明确规划公交设施用地，合理安排公交线路以及公交站点，尽快解决公交首末站的场地建设问题;中途站及枢纽站点需要优化布设，设置成港湾式停靠站。延长营运时间，增加线路密度。提高公交服务水平，从线网布局、站点设置、行车间隔和车辆服务设施各个方面着手，提高常规公交车的方便性、舒适性、经济性和快速性。提高公交日常运营调度管理水平，充分发挥公交动态运能。依据客流动态变化情况，实时进行调度管理，使公交车的动态运能得到充分发挥。

2、加强城乡客运管理。局以副局长邓清华为牵头领导，运管所为责任单位，不断改善城乡客运、服务设施和车辆装备水平;完善车型标准、通行条件、安全监管等方面的管理制度，加强农村客运车辆、站场、企业资格、线路审批等源头管理;加快建立涵盖城乡道路客运站场监控、车辆运行监测和预警、突发事件应急处置的城乡道路客运应急保障体系;加快完善相关技术标准。

(1)解决文山会海问题。由工会主席××牵头，办公室为责任股室，制定出台《××县交通运输局会议制度》，确保会议数量20××年同比减少15%。

(2)从严控制各类文件简报和内部刊物。由工会主席罗佐琳牵头，办公室为责任股室，从严控制公文发送，力争下发的各类文件较去年同期下降了10%。。

(3)从严清理和规范评比达标表彰庆典活动。由工会主席罗佐琳牵头，办公室为责任股室，按照中央、省、市相关文件精神，对以来已经开展和正在开展的评比达标表彰项目进行全面清理，并严格规范各类考核评定工作;对举办的各类庆典活动进行严格控制。清理规范工作已在5月底前报县委。

(4)整治“门难进、脸难看、事难办”。 由工会主席罗佐琳牵头，办公室为责任股室，严格推行“五个一”温情服务，群众上门做到“一张笑脸、一条凳子、一杯热茶、一声询问、一心服务”，让群众感到亲切、温馨。7月至8月集中开展“门难进、脸难看、事难办”和“庸懒散”专项整治工作，着力解决庸懒散拖、推诿扯皮、吃拿卡要，不作为、慢作为、乱作为等问题。

(5)清理各类领导小组、议事协调机构。由纪检组长吴桂菊牵头，纪检监察室为责任股室，对归类我局的议事协调机构进行全面摸底，并根据工作实际需要，通过采取撤销、合并、更名等措施，并积极上报县清理领导小组。

(6)切实整治“庸懒散俗”。 由党组副书记唐朝远牵头，纪检监察室为责任股室，严厉整治自由散漫、无故旷工、迟到早退、擅离职守等行为;坚决杜绝上班时间上网炒股、玩游戏、观看娱乐节目等现象;制定出台相关规定，规范国家公职人员“八小时”之外的行为，禁止国家公职人员到经营场所“打钱牌”;严格落实“有错无为、不在状态”问责办法，对“庸懒散俗”采取相应处置措施。

(7)清理规范与行政许可、行政审批相关联的`中介机构、行业协会收费行为。由副局长邓清华牵头，行政审批股为责任股室，配合相关单位和部门做好此项工作

(8)精简行政审批项目。由副局长邓清华牵头，行政审批股为责任股室，对已有的27项行政审批事项和4项办事项目进行了清理，合并行政审批事项1项，保留13项，清理13项;保留办事项目2项，清理2项。同时，按县政府办《关于公布行政审批服务事项承诺办结时限的通知》的文件要求，今年对行政审批承诺办结事项全面提速50%，并已向社会公布。并对运管所、海事处、等部门进行调整，确保审批部门、审批事项、审批人员和审批授权全部进驻政务中心，巩固了“两集中两到位”成果。

(9)优化经济发展环境与开展收费专项检查。由副局长邓清华牵头，行政审批股为责任股室，进一步做好优化经济发展环境与开展收费专项检查工作，加大涉企检查工作力度。制订了《××县交通运输局20××年涉企常规检查工作计划》，成立了涉企检查工作领导小组，明确了涉企检查工作任务，规范了涉企检查程序。深化政务公开。将各执法股室职责、执法程序等内容上墙公示，让企业心里有本明白帐，并设立举报电话和举报邮箱，全方位接受企业、群众监督。坚持实行“一站式审批，一条龙服务”。寓管理于服务中，做到“当天事情当天办”、“能办的事马上办”的指导思想，提高行政审批、许可效率。执行涉企检查备案制。严格执行“企业宁静日”规定，每月1―20日没有重大事情不到企业检查，需要到企业检查时，由分管领导签发涉企检查表提前一周到县优化办备案，得到批准后再到企业进行相关检查。

(10)整治公款送礼行为。由纪检组长吴桂菊牵头，纪检监察室为责任股室，按照县纪委的安排部署，通过自查自纠、明察暗访等手段，坚决整治春节等重要节日期间用公款购买赠送贺年卡、明信片、烟花爆竹、年货等节礼的问题，积极倡导文明、简朴的节庆风气。

(11)坚决纠正违规职务消费和公款大吃大喝。由纪检组长吴桂菊牵头，纪检监察室为责任股室，着力纠正少数工作人员尤其是领导干部职务消费随意性大、铺张浪费、公私不分等问题，逐步规范工作人员职务消费行为。纠正少数领导干部和工作人员职务消费随意列支、盲目攀比、挥霍浪费的问题，重点检查公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、办公费等经费支出，看开支是否合理规范。整治少数领导干部和工作人员在职务消费过程中报销应由其个人或者亲属承担的费用、虚开发票套取现金等问题。坚决整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。通过明察暗访、自查自纠和信访举报，对在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所进行公款吃喝或违规消费的行为进行严肃查处，坚决整治奢靡享乐之风。

(12)整治境外招商奢侈浪费和高消费问题。由纪检组长吴桂菊牵头，纪检监察室为责任股室，坚决纠正境外招商入住豪华酒店、举办奢侈宴请、赠送高档礼品、租赁豪华场地等问题;抓紧制定出台招商引资活动管理相关规定，对境外招商行为进行严格审批，严格控制境外招商的频率、规模和参加人员。坚决杜绝境外招商过程中的公款高消费行为，严禁用公款大吃大喝、游山玩水和参加高消费健身、娱乐活动。

(13)整治超标配备公车及公车私用。经自查，我局超编配备公车情况，同时公车私用现象已在今年9月底之前整改完成。

(14)清理领导干部违规占用住房、办公用房。经自查，我所没有多占办公用房和办公用房超标的情况。

(15)全面停止新建楼堂馆所。禁止以任何形式顶风违纪兴建楼堂馆所以及采取各种方式变相兴建楼堂馆所。

(16)严格规范预算和支出。由工会主席罗佐琳牵头，办公室为责任股室，严格规范预算和支出，科学制定我局20××年度财政预算，严格控制“三公”经费预算，力争20××年“三公”经费下降20%。严肃执行预算，严控办公性行政经费开支，严禁超预算或无预算安排支出。

(17)严格公务接待标准。由工会主席罗佐琳牵头，办公室为责任股室，严格公务接待标准，严格执行《关于厉行勤俭节约反对铺张浪费进一步规范公务接待的规定》(郴办发2号)、《××县关于引外招商浪费和高消费问题专项整治方案》的要求，从严控制公务接待开支，对各类公务接待严格审批、审计;减少迎来送往，下基层调研严格按照中、省、市改进工作作风有关规定执行。

(18)规范领导干部因公出国(境)管理。由纪检组长吴桂菊牵头，纪检监察室为责任股室，我局积极配合规范领导干部因公出国(境)管理工作。通过全面摸底，我局有徐水长、吴勇、陈渊伦三位领导持有出国(境)护照(通行证)，均及时上交到县组织部干部监督室备案位牵头领导：吴桂菊;负责股室：纪检监察室

(19)整治违规设置“小金库”。 由纪检组长吴桂菊牵头，纪检监察室为责任股室，对“小金库”治理情况开展“回头看”;在更大范围内公布举报电话、邮箱，组织人员开展明查暗访，及时发现和查处违规设置“小金库”问题;对发现的线索进行突击检查，深入查办，并切实加大对违规设置“小金库”的处罚力度;对查处的典型案件进行集中通报，发挥警示警戒作用。

(20)坚决纠正征地拆迁中损害群众利益行为。由副局长龚洪源牵头，计划基建股为责任股室，落实国家征地拆迁政策措施，规范征地拆迁程序，公开征地拆迁标准，严格依法拆迁，严肃查处以非法方式强行征地拆迁行为，严肃查处补偿款不按标准及时足额发放问题;切实改进工作方式，完善工作机制，下大力气化解征拆工作中的矛盾纠纷。

(21)坚决纠正安全生产方面损害群众利益行为。由副局长邓清华牵头，安全股为责任股室，严格执行安全生产政策法规，认真落实安全生产责任制和责任追究制，严格安全生产执法检查，强化安全生产目标管理考核和“一票否决”，加强企业安全生产基础设施建设，遏制重特大安全事故，确保全县安全生产事故总量和死亡人数稳中有降。严厉打击、切实纠正各类非法违法和违规违章行为，严肃查处忽视安全、违规许可、执法不严以及不依法依规处理安全事故等问题，防止责任不落实、滥用行政权力、以罚款代替监管。

(22)整治“混日子”、“守摊子”、“跑门子”、“乱班子”的问题，开展作风大整顿“好作风建设年”活动。由党组副书记唐朝远牵头，纪检监察室为责任股室，在突出“整作风”、突出“转作风”的基础上，20××年突出“优作风”，重点围绕解决干部职工“怎么干好”的问题，以整治“四风”为切入点，加强执纪监督，查究问责，按照“出重拳、下猛药、治沉疴”的要求，抓住影响工作作风转变和工作业绩提升的突出问题进行集中整治，打造出一支“遵守纪律好、干事创业好、公众形象好”的干部队伍。

(23)整治“公众热线服务不到位”的问题。由工会主席牵头，办公室为责任股室，严格执行群众诉求受理一体化、处理快速化的服务新机制，实现了投诉举报、受理登记、交办督办、查究问责、回复回访、上下联动、定期分析等一体化，做到了“件件有落实，事事有回音

(24)整治群众办事难问题。由工会主席牵头，办公室为责任股室，扎实推行“五个一”温情服务，群众上门做到“一张笑脸、一条凳子、一杯热茶、一声询问、一心服务”，让群众感到亲切、温馨。进一步改进服务方式，优化办事审批流程，让干部职工有充足的时间干好本职工作，对文件进行精简，不该发的文件不发，文字要尽量简洁，提高办文质量;进一步开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治活动的开展，机关干部职工都能够做到热情接待群众，使群众高兴而来，满意而归;全局上下政令畅通，工作氛围浓厚，干事热情高涨，不存在政令不畅、拖拉拖诿、纪律涣散、执法不严、吃拿卡要等现象，并严格坚持依法行政，文明执法，实现零投诉。

(25)整治“乱收费、乱罚款、乱摊派”问题。由副局长邓清华以及局党组成员、县运管所所长刘亚东牵头，海事处以及县运管所为责任股室和责任单位，严禁执纪执法人员在执纪执法过程中乱收费、乱罚款、乱摊派，各单位、股室要开展一次收费专项检查，对出现巧立名目超标准、超范围、超期限收费、罚款，违反规定强行向服务对象搞集资捐助、摊派费用行为或出现以罚代管，滥用自由裁量权随意罚款、不给或少给票据，利用工作之便搞搭车收费行为和捆绑服务等问题的，一经发现将按照相关规定从严从重处理。

(26)整治惠民政策不落实和缩水走样问题。由副局长邓清华以及局党组成员、县运管所所长刘亚东牵头，海事处以及县运管所为责任股室和责任单位，涉农惠民补贴政策的单位和股室，要严格按标准要求执行惠民政策，杜绝弄虚作假，以权谋私现象的发生。8月底前上报、汇总检查情况。

(27)整治拖欠群众钱款、侵占群众财物问题。由副局长邓清华以及局党组成员、县运管所所长刘亚东牵头，海事处以及县运管所为责任股室和责任单位，开展机关、干部职工拖欠群众钱款行为集中整治。对在征地拆迁、农民工工资、工程款、往来货款、食宿餐饮、银行电信业务等方面拖欠群众钱款，对群众欠账不付、欠款不还，“打白条”、耍赖账、不兑现等问题的，各单位、股室要开展自查自纠，如实上报股室和干部个人拖欠群众钱款的情况及整改措施。对在自查自纠中不报告、不处理的，将依法依规予以严厉追责， 8月15日前将相关资料交监察室汇总。

(28)整治会所中的歪风。按照全县统一部署，继续开展国家公职人员出入私人会所或持有私人会所会员卡专项整治工作。组织党员领导干部作出不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡的公开承诺，己持有私人会所会员卡的党员领导干部要及时自行清退，做到“零持有”。

1、 通过制定以下实施方案，切实解决“四风”问题：(1)《××县交通运输局会议制度》;(2)《关于开展中层干部竞聘上岗的通知》;(3)《××县交通运输局公务用车管理办法》;(4)《关于进一步加强“三公”经费管理实施办法的通知 》;(5)《××县交通运输局“大学习、大走访、大调研”实施方案》;(6)《关于对重点岗位开展效能监督的通知》;(7)《××县交通运输局“领导干部下基层，走转访解促发展”主题活动实施方案》;(8)关于印发《20××年交通运输局机关效能建设和优化经济发展环境工作方案》的通知;(9)关于印发《××县交通运输局关于开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治工作实施方案》的通知;(10)关于对20××年作风大整顿“好作风建设年”活动工作任务进行责任分解的通知。

2、 通过制定以下实施方案，切实解决关系群众切身利益问题、联系服务群众最后“一公里” 等方面的问题：(1)《关于对全县完工桥梁项目开展竣工验收的通知》;(2)《××县通村公路管养办法》;(3)《××县城市公共客运管理办法》;(4)《××县城市出租车管理办法》。

第10篇: 财务自查报告

20xx年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。

(一)主要工作量完成情况

(1)钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。

(2)录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。

(3)井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

(4)油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的19.96%。

(5)供电量34991万Kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量1072万吨，完成全年预期供水量的92.81%。

(6)运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的19%。

(7)机械加工及修理价值工作量1908万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。

(8)物资供应量122000万元，完成全年预期供应量的19.45%。

(9)信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的19.86%。

(10)成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。

(11)顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。

(12)溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。

(二)财务预算完成情况

1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务收入30.08亿元，完成年度预算的110.96%，与上年相比增长18.2%。其中：

(1)吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的19.98%，与上年相比增长0.61%。

(2)外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。

(3)海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的107.77%，与上年相比增长14.06%。

2、主营业务成本及税金：年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入增长十四个百分点。

总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元，占总成本的.三分之一。

3、营业费用：年度预算2078万元，实际发生1900万元，比预算降低8.57%，与上年相比降低13.99%。

4、管理费用：年度预算4581万元，实际发生4400万元，比预算降低3.95%，与上年相比降低8.8%。

5、财务费用：年度预算-1700万元，实际-1800万元，比预算节约5.9%，与上年相比降低15.5%。

6、投资收益：年度预算1100万元，实际1233万元，完成年度预算的112.09%，与上年相比增长14.8%。

7、营业外收支净额：年度预算为净支出3187万元，实际发生净支出3147万元，比年度预算降低1%，与上年相比降低10.45%。

8、三项费用补贴：全年收到集团公司补贴414万元，比上年减少补贴1106万元，降低21.24%。

9、净利润：年度预算三项费用补贴后，盈亏持平。全年三项费用补贴后，剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。

10、工程建设投资完成情况：

集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元，其中：非安装设备购置28230万元，占投资总量的42.82%，工程项目及其他10692万元，占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元，占投资总量的10.62%，出疆管线投资2亿元，占投资总量的30.34%。

指挥部全年实际完成投资63150万元，其中：非安装设备购置完成投资25924万元，占年度总投资的41.5%，工程项目及其他完成投资8751万元，占年度总投资的13.86%，油气合作开发投资8475万元，占年度总投资的13.42%，出疆管线投资2亿元，占年度总投资的31.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元，用于改善前线职工生活设施。

(三)开展的主要工作

1、及时组织各项收入和专项资金。

一是加大市场开发力度，主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元，增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元，占指挥部总收入的43.42%，增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场，电力工程公司首次进入塔里木市常

二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议，确保指挥部基本收入的实现，保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调，做到及时沟通处理矛盾。

三是按照有关政策，落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元，为全年生产经营的正常开展打下了基矗

四是积极争取集团公司政策，解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元，得到了集团公司在考核指标方面的大力支持，为指挥部今后发展减轻了经营压力。

2、深入开展增收节支活动。

针对油田内部市场收入减少，各种增支因素日益增多，集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势，指挥部审时度势，两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素，确保既定目标完成的具体措施，决定深入开展增收节支活动，动员全体干部职工转变思想观念，群策群力，开源节流，挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子”的指导思想，指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况，使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开，取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果，实现了“收入总量增长12%，可变成本下降3%，差旅费下降5%”的预定目标。

第11篇: 财务自查报告

按照郊区工委《关于在农口开展三重三抓一监督活动的安排意见》，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为XX年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：

一、总体工作情况

（一）加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

XX年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。

为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为

XX年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。WWW..cOm

（四）增强账务核算准确性，为决策提供有效支持

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

（五）加大固定资产管理工作力度

二、通过自查发现工作中还存在一定的不足

（一）财务管理力度需进一步加强

还存在管理工作上的"松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

（二）财务人员素质需进一步提高

随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

（三）内审制度需进一步健全

各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。

三、今后工作努力的方向及措施

（一）加强财务管理力度。

严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。

（二）提高财务人员素质。

不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。

此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

本文来源：http://www.xgeduhr.com/zicha/235006/